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  资金管理科  

资金管理科组成及职责

  

副科长:牟文翰 025—86180976

              职责: 

     贯彻执行国家相关法律法规和财务规章制度,建立健全资金管理相关制度。

     负责学校现金、银行收付业务。

     负责学校各银行账户管理工作;负责银行账户年检、备案,结汇等与银行相关的业务工作。

     分清资金渠道,严格专款专用,避免银行串户现象。

     负责银行对账工作,查询和清理未达账目,按月及时编制银行存款余额调节表。

     负责收取、购买、保管、签发各种支票。

     参与凭证整理工作,将支付完成后的凭证按顺序排列。

     负责银行对账单、银行存款余额调节表等的整理、装订、归档工作。

     接受上级部门的审计和检查,并负责提供相关财务资料。

     完成领导交办的其他工作。


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